Urząd Gminy Pniewy Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A   NR XV.74.16

Rady Gminy Pniewy z dnia 13 czerwca 2016 roku

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2016

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 art. 217, art. 237 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885). Rada Gminy Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Pniewy na rok 2016 Nr XII.60.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

       1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 426 490,02 zł. Plan dochodów budżetu

          Gminy ogółem wynosi 16 961 382,27 zł.

        1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 341 101,60 zł. do kwoty 16 625 993,85 zł.

        2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 85 388,42 zł. do kwoty 335 388,42 zł. 

      Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 389 406,63 zł. Plan wydatków budżetu   

    Gminy ogółem wynosi 15 575 485,62 zł.

1)      wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 59 321,63 zł. do kwoty 15 419 612,78 zł.

2)      wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 330 085,00,00 zł. do kwoty 155 872,84 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 930 416,64 zł. Plan wydatków budżetu   

    Gminy ogółem wynosi 17 505 902,26 zł.

1)      wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 534 618,28 zł. do kwoty 15 954 231,06 zł.

2)      wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 395 798,36 zł. do kwoty 1 551 671,20 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 944.519,99 zł. (144.519,99 zł. – nadwyżka z

    lat ubiegłych, 800.000,00 zł. – wolne środki), oraz zmniejsza się przychody z tytułu

    planowanego do zaciągniętego kredytu o kwotę 830.000,00 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.

5. Wprowadza się zmiany w § 3 uchwały budżetowej Gminy Pniewy na 2016 rok w

     brzmieniu:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 544.519,99 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 544.519,99 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie  944.519,99 zł.  z następujących tytułów:

1)      wolnych środków w kwocie 800.000,00 zł.

2)      nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 144.519,99 zł.

1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 400 000,00 zł. z następujących tytułów:

1)      spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 400 000,00 zł.

6.  Wprowadza się zmiany  § 4 uchwały budżetowej Gminy Pniewy na 2016 rok w

     brzmieniu:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

7. Wprowadza się zmiany  § 11 uchwały budżetowej Gminy Pniewy na 2016 rok w

     brzmieniu:

Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016

     rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8

     do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok.

9. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 pn.

     Dotacje  podmiotowe w 2016r. Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 pn. 

    Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

    publicznych w 2016r. Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Wprowadza się zmiany w § 7 uchwały budżetowej na rok 2016:

     1. pkt. 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, z których

         finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki

          wodnej w kwocie 48.000,00 zł.

      2. pkt. 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu

          ochrony środowiska i gospodarki wodnej 48.000,00 zł.

• § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

          § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DOCHODY

W Dziale 150 o kwotę 3.124,33 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu zwróconej dotacji przekazanej w 2015 roku na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład własny Gminy),

W Dziale 600 o kwotę 70.000,00 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziora”,

W Dziale 750 o kwotę 4.020,00 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu różnych opłat (min: zwrot kosztów postępowania administracyjnego), o kwotę 12.264,09 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu zwróconej dotacji przekazanej w 2015 roku na realizację projektu „Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład własny Gminy),

W Dziale 754 o kwotę 70.800,00 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu mandatów (egzekucja należności), o kwotę 500,00 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie mandatów,

W Dziale756 o kwotę 1.000,00 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych podatków lokalnych od osób prawnych, o kwotę 1.952,90 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, o kwotę 9.272,00 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

W Dziale 758 o kwotę 178.844,00 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,

W Dziale 801 o kwotę 27.185,00 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku,

W Dziale 852 o kwotę 19.527,70 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych,

W Dziale 900 o kwotę 28.000,00 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WYDATKI

W Dziale 600 o kwotę 50.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na

modernizację dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi przy realizacji zadania Michrów – Wilczoruda (odcinek od Wilczorudy w kierunku Przęsławic na odcinku 1km. w miejscowości Teodorówka) – środki będą wydatkowane dopiero po podjęciu uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na realizację tego zadania, o kwotę 12.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na wykonanie przeglądów rocznych dróg i obiektów mostowych(usytuowanych na drogach gminnych) oraz dzienników objazdu dróg,  o kwotę 930.000,00 zł. zmniejsza się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Kornelówka-Natalin-Granica Gminy (Petrykozy) od km 0+100 do km 2 + 350 na działce Nr 23 w miejscowości Kornelówka, o kwotę 250.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Kornelówka-Natalin-Granica Gminy (Petrykozy) na działce Nr 23 Kornelówka (droga gminna),  o kwotę 120.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Budowa i polanie masą asfaltową dróg Michrów-Stefów – Bystrzanów oraz odcinek ok. 1400m (połączenie z Gminą Tarczyn)- droga gminna”,  o kwotę 120.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „ Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Daszew w kierunku Ciechlina”- droga gminna, o kwotę 200.085,00 zł. zmniejsza się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „ Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze gminnej Jeziora Nowina – Osieczek, o kwotę 260.085,00 zł. zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „ Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze gminnej Jeziora Nowina – Osieczek (odcinek od fabryki betonów do skrzyżowania z drogą relacji Konie-Osieczek)”- droga gminna, o kwotę 120.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „ Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Kruszew droga nr 14 od drogi powiatowej w kierunku Koceran”- droga gminna, o kwotę 120.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „ Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Michrów w kierunku Kruszewka”- droga gminna, ”, o kwotę 200.000,00 zł. zmniejsza się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Wykonanie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy w miejscowości Jeziora (od szkoły do Śreniawy)”, o kwotę 200.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jeziora”, w przypadku tego zadania zmieniły się również źródła finansowania było 200.000,00 zł. jako środki własne a jest 130.000,00 zł. środki własne i 70.000,00 zł. dotacja.

W Dziale 700 o kwotę 110.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na zakup działki w miejscowości Kruszew na potrzeby Szkoły w Kruszewie.

W Dziale 750 o kwotę 7.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na usługi prawnika (linia 400KV), o kwotę 21.300,00 zł. zwiększa się plan wydatków na opłaty za usługi (dostarczenie łącza, konserwacja), o kwotę 11.321,63 zł. zwiększa się plan wydatków na opłaty pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy.

W Dziale 754 o kwotę 5.713,36 zł. zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów na potrzeby OSP Konie,  o kwotę 5.713,36 zł. zwiększa się plan wydatków na zakup motopompy pływającej NIAGARA II na potrzeby OSP Konie, o kwotę 10.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia wozu bojowego w OSP Przęsławice, o kwotę 11.321,63 zł. zmniejsza się plan wydatków rozdziale 75416 straż gminna w związku z likwidacją jednostki (niewykorzystane środki).

W Dziale 801 o kwotę 3.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na naprawę dachu na budynku Domu Nauczyciela w Kruszewie, o kwotę 27.185,00 zł. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (dotacja),

W rozdziale 80149 o kwotę 317.827,77 zł. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2016 rok w tym:

Oddział 0 przy PSP w Jeziorze § 4010 - 180.059,93 zł., § 4110 - 30.790,25 zł., § 4120 -  4.411,47 zł., § 4240 - 9.390,00 zł.

Oddział 0 przy PSP w Kruszewie § 4010 – 32.514,53 zł., § 4110 – 5.559,98 zł., § 4120 -  796,61 zł.

Przekazanie dotacji Stowarzyszeniu Górna Jeziorka na prowadzenie przedszkoli 54.305,00 zł.

W rozdziale 80150 o kwotę 78.697,24 zł. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2016 rok w tym:

PSP w Ciechlinie § 4010 – 54.197,05 zł., § 4110 – 9.267,70 zł., § 4120 -  1.327,82 zł.,

PSP w Jeziorze (zmniejsza się) § 4010 – 18.645,93 zł., § 4110 – 3.188,45 zł., § 4120 -  456,83 zł.,

PSP w Karolewie § 4010 – 9.881,42 zł., § 4110 – 1.689,73 zł., § 4120 -  242,09 zł.,

PSP w Kruszewie § 4010 – 141,25 zł., § 4110 – 24,16 zł., § 4120 -  3,46 zł.,

PG w Kruszewie  § 4010 – 20.254,09 zł., § 4110 – 3.463,45 zł., § 4120 -  496,23 zł.,

W Dziale 851 o kwotę 40.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków przekazanie dotacji dla SP ZOZ Pniewy(organem założycielskim jest Gmina Pniewy) na realizację inwestycji (zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych)

W Dziale 900 o kwotę 4.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków na remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Michrów-Stefów, kwotę 48.000,00 zł. zmniejsza się plan wydatków na wywóz nieczystości stałych, o kwotę 48.000,00 zł. zwiększa się plan wydatków  jako oddzielne zadanie związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.